Flujo de Caja y Tesorería con Inteligencia Artificial

Flujo de Caja y Tesorería con IA · 7, 10 y 11 de agosto · Beneficio 3x2 para empresas · Reciba detalles por WhatsApp

WORKSHOP EJECUTIVO EN VIVO 2026 GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA CON Inteligencia Artificial Aplicación práctica con Excel, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot y Perplexity Gestionar bien la tesorería no es solo proyectar números: es saber leerlos a tiempo, entender qué los mueve y comunicarlos con claridad. Este workshop trabaja los tres procesos centrales de la función: la posición de caja, el análisis de brechas y el reporte ejecutivo. En cada uno, la inteligencia artificial entra como parte del flujo de trabajo: para construir modelos, interpretar resultados, simular escenarios y preparar reportes. BENEFICIO CORPORATIVO 3x2 Inscriba a 3 participantes y pague solo 2 Ideal para áreas de finanzas, tesorería, contabilidad, administración y gerencias que buscan mejorar sus decisiones con IA. Recibir detalles por WhatsApp Sesiones en vivo por Zoom Días: viernes 7, lunes 10 y martes 11 de agosto Modalidad: virtual en vivo por Zoom Duración: 3 sesiones de 2.5 horas cada una — 7.5 horas en total Horarios por país: 05:00 p.m. a 07:30 p.m. México, Costa Rica, Guatemala, Honduras 06:00 p.m. a 08:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 07:00 p.m. a 09:30 p.m. Venezuela, Bolivia 08:00 p.m. a 10:30 p.m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay Objetivos de aprendizaje Construir y mantener un flujo de caja proyectado con horizonte de 13 semanas Gestionar la posición diaria de caja con criterio y precisión Identificar si una brecha de liquidez es un problema operativo, financiero o de gestión Evaluar instrumentos de financiamiento de corto plazo y coberturas cambiarias Construir reportes de tesorería orientados a la decisión y adaptados a distintas audiencias Integrar herramientas de IA en los procesos de análisis, modelamiento y comunicación financiera Expositor Asesor financiero empresarial, docente ejecutivo y especialista en finanzas + IA. Cuenta con más de 18 años de experiencia en finanzas corporativas, estrategia y análisis de negocios en Perú y Latinoamérica. Fundador de Póket Consult, firma especializada en asesoría financiera y contabilidad consultiva para empresas de diversos sectores. Ha ocupado posiciones gerenciales como Gerente Corporativo de Administración y Finanzas en Hoteles Costa del Sol, Gerente de Finanzas en Laboratorios AC Farma y cargos directivos en empresas de los sectores logístico y automotriz, liderando áreas de finanzas, administración y planeamiento estratégico. Incluye Certificado digital con validación QR Material de trabajo descargable Clase grabada disponible por 120 días para repaso Acceso a Zoom en vivo y campus virtual Consultas en vivo Aplicaciones prácticas con IA, Excel y reportes ejecutivos de tesorería Herramientas aplicadas Microsoft Excel, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot y Perplexity, entre otras, para modelar flujos de caja, analizar escenarios y elaborar reportes ejecutivos de tesorería. Agenda académica Sesión 1 — Posición de caja: saber dónde estás y qué viene Antes de tomar cualquier decisión financiera, hay que saber con qué se cuenta. Esta sesión construye esa base: cuánta caja real tiene la empresa hoy, qué compromisos vienen y dónde están los momentos críticos de las próximas 13 semanas. Excel e IA trabajan juntos desde el inicio para construir el modelo y leer sus señales. Posición diaria de caja: saldos disponibles vs. saldos contables Saldo mínimo operativo: cómo definirlo y para qué sirve Ciclo de conversión de caja y efecto de la estacionalidad Construcción del flujo de 13 semanas con apoyo de IA Interpretación de señales: excedentes, déficits y alertas tempranas Sesión 2 — Brechas, bancos y riesgo: gestionar lo que no está garantizado Casi ninguna empresa opera sin tensiones de liquidez. La diferencia está en saber leerlas a tiempo, entender su origen y tener las herramientas para resolverlas. Esta sesión trabaja las brechas, el financiamiento y el riesgo cambiario con IA como apoyo en el análisis y simulación de escenarios. Líneas de crédito, factoring y confirming: criterio de selección por costo efectivo Cómo preparar y sostener una conversación bancaria con datos Exposición cambiaria neta: cómo medirla y modelarla con IA Cobertura natural y forward de tipo de cambio Simulación de escenarios de cobertura con apoyo de IA Sesión 3 — Reporte y decisión: comunicar la tesorería hacia arriba Un buen análisis vale poco si no se comunica bien. Esta sesión cierra el ciclo: construir escenarios, ordenar los hallazgos y presentar una posición clara ante cualquier audiencia. La IA apoya la generación del reporte y de la presentación ejecutiva. Escenarios sobre el flujo: base, optimista y pesimista Variables que realmente mueven la caja Estructura del reporte de tesorería según la audiencia Cómo adaptar el mensaje para el banco, el equipo o el directorio De los datos al reporte ejecutivo: flujo completo con IA Solicite la agenda completa Dirigido a Profesionales de áreas de finanzas y tesorería que buscan mejorar sus procesos e incorporar inteligencia artificial en su trabajo cotidiano. También es relevante para gerentes, directores, empresarios y dueños de empresa que necesitan entender, supervisar o tomar decisiones sobre la tesorería de su organización. En general, cualquier profesional que trabaje con información financiera y quiera hacerlo con más criterio, más velocidad y mejores herramientas. El workshop asume familiaridad con los conceptos básicos de finanzas y manejo de Excel. Opciones de participación Transferencias bancarias Yape y Plin Pagos internacionales Aceptamos tarjetas Emitimos boleta o factura electrónica BENEFICIO 3x2 PARA EQUIPOS Capacite a su equipo financiero y pague solo 2 participantes por cada 3 inscritos. Reciba brochure y beneficios corporativos por WhatsApp. Recibir detalles por WhatsApp WhatsApp directo: +51 961 106 120 Reciba brochure, detalles y beneficio 3x2: informes @ seminarios top. com Disponible también en modalidad In House para empresas. 14 años formando profesionales y empresas. Por favor, comparta este mensaje con el área financiera correspondiente.