Flujo de Caja y Tesorería con Excel e Inteligencia Artificial

WORKSHOP EJECUTIVO EN VIVO 2026 GESTIÓN DE FLUJO DE CAJA Y GESTIÓN DE TESORERÍA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Excel · ChatGPT · Claude · Gemini · Copilot · Perplexity Posición de caja · Brechas de liquidez · Escenarios · Reportes ejecutivos Fechas y horario Vie. 30 de octubre, Lun. 2 y Mar. 3 de noviembre Modalidad virtual en vivo por Zoom · 7 horas en total Vie. 30 de octubre y Lun. 2 de noviembre 05:00 p.m. a 07:30 p.m. · México, Costa Rica, Guatemala, Honduras 06:00 p.m. a 08:30 p.m. · Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 07:00 p.m. a 09:30 p.m. · Venezuela, Bolivia 08:00 p.m. a 10:30 p.m. · Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay Mar. 3 de noviembre 05:00 p.m. a 07:00 p.m. · México, Costa Rica, Guatemala, Honduras 06:00 p.m. a 08:00 p.m. · Perú, Colombia, Ecuador, Panamá 07:00 p.m. a 09:00 p.m. · Venezuela, Bolivia 08:00 p.m. a 10:00 p.m. · Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay Gestionar bien la tesorería no es solo proyectar números: es saber leerlos a tiempo, entender qué los mueve y comunicarlos con claridad. Este workshop trabaja los tres procesos centrales de la función: la posición de caja, el análisis de brechas y el reporte ejecutivo. La Inteligencia Artificial se aplica como parte del flujo de trabajo para construir modelos, interpretar resultados, simular escenarios y preparar reportes. BENEFICIO CORPORATIVO 3x2 Participan 3 personas y pagan 2 Dirigido a equipos de finanzas, tesorería, contabilidad, administración y gerencias Recibir brochure y detalles Objetivos de aprendizaje Construir y mantener un flujo de caja proyectado con horizonte de 13 semanas Gestionar la posición diaria de caja con criterio y precisión Identificar si una brecha de liquidez es un problema operativo, financiero o de gestión Evaluar instrumentos de financiamiento de corto plazo y coberturas cambiarias Construir reportes de tesorería orientados a la decisión y adaptados a distintas audiencias Integrar herramientas de IA en los procesos de análisis, modelamiento y comunicación financiera Herramientas aplicadas Excel, ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot y Perplexity, entre otras, para modelar flujos de caja, analizar escenarios y elaborar reportes ejecutivos de tesorería. Contenido del programa SESIÓN 1. Posición de caja: saber dónde estás y qué viene Antes de tomar cualquier decisión financiera, hay que saber con qué se cuenta. Esta sesión construye esa base: cuánta caja real tiene la empresa hoy, qué compromisos vienen y dónde están los momentos críticos de las próximas 13 semanas. o Posición diaria de caja: saldos disponibles vs. saldos contables. o Saldo mínimo operativo: cómo definirlo y para qué sirve. o Ciclo de conversión de caja y efecto de la estacionalidad. o Construcción del flujo de 13 semanas con apoyo de IA. o Interpretación de señales: excedentes, déficits y alertas tempranas. SESIÓN 2. Brechas, bancos y riesgo: gestionar lo que no está garantizado Esta sesión trabaja las brechas, el financiamiento y el riesgo cambiario con IA como apoyo en el análisis y simulación de escenarios. o Líneas de crédito, factoring y confirming: criterio de selección por costo efectivo. o Cómo preparar y sostener una conversación bancaria con datos. o Exposición cambiaria neta: cómo medirla y modelarla con IA. o Cobertura natural y forward de tipo de cambio. o Simulación de escenarios de cobertura con apoyo de IA. SESIÓN 3. Reporte y decisión: comunicar la tesorería hacia arriba Un buen análisis vale poco si no se comunica bien. Esta sesión cierra el ciclo: construir escenarios, ordenar los hallazgos y presentar una posición clara ante cualquier audiencia. o Escenarios sobre el flujo: base, optimista y pesimista. o Variables que realmente mueven la caja. o Estructura del reporte de tesorería según la audiencia. o Cómo adaptar el mensaje para el banco, el equipo o el directorio. o De los datos al reporte ejecutivo: flujo completo con IA. Incluye Certificado digital con validación QR · Material de trabajo descargable · Clase grabada por 120 días para repaso · Acceso a Zoom en vivo y campus virtual · Consultas en vivo · Aplicaciones prácticas con IA, Excel y reportes ejecutivos de tesorería Expositor especialista Asesor financiero empresarial, docente ejecutivo y especialista en finanzas + IA. Cuenta con más de 18 años de experiencia en finanzas corporativas, estrategia y análisis de negocios en Perú y Latinoamérica. Fundador de Póket Consult, firma especializada en asesoría financiera y contabilidad consultiva para empresas de diversos sectores. Ha ocupado posiciones gerenciales como Gerente Corporativo de Administración y Finanzas en Hoteles Costa del Sol, Gerente de Finanzas en Laboratorios AC Farma y cargos directivos en empresas de los sectores logístico y automotriz, liderando áreas de finanzas, administración y planeamiento estratégico. Dirigido a Profesionales de áreas de finanzas y tesorería que buscan mejorar sus procesos e incorporar inteligencia artificial en su trabajo cotidiano. También es relevante para gerentes, directores, empresarios y dueños de empresa que necesitan entender, supervisar o tomar decisiones sobre la tesorería de su organización. Medios de pago y facturación Transferencias bancarias · Yape y Plin · Pagos internacionales · Tarjetas · Boleta o factura electrónica Coordinar participación WhatsApp +51 961 106 120 Email info @ seminarios top . com Disponible también en modalidad In House para empresas 14 AÑOS CAPACITANDO A PROFESIONALES Y EMPRESAS Con ruego de reenvío al área correspondiente: Finanzas, Tesorería, Contabilidad, Administración, Gerencia, Planeamiento o Dirección.